Особенности составления препроводительной ведомости

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который оформляется при инкассации наличных денежных средств. Бланк документа можно скачать, опустившись в низ статьи, документ представлен в формате эксель (действующий с 1 ноября 2014 года). В статье разобран порядок заполнения данной формы, а также приведен образец заполнения препроводительной ведомости к сумке, скачать который также можно в конце статьи.

Заполнять ведомость должна организация при передаче наличных средств в банк. Необходимо оформить 3 экземпляра, при ручном заполнении удобно воспользоваться копиркой. Один вариант заполненной ведомости организация оставит себе, другой нужно положить в сумку с наличностью, третий предназначен для работника банка, который примет денежные средства.

Образец заполнения

Бланк состоит из ведомости, накладной и квитанции к сумке. Информация в этих трех составляющих должна быть одинаковой.

Один экземпляр с подписью инкассатора остается у кассира, на основании него кассир делает запись в журнал кассира-операциониста форма КМ-4 — скачать, отчет форма КМ-6 — скачать, кассовую книгу КО-4 — скачать и выполняет необходимые проводки.

Не допускайте ошибок при оформлении бланка ведомости. Как и любой другой документ, связанный с кассой и денежными средствами, рассматриваемый бланк не допускает никаких исправлений. Если в какую-то строку сведения внесли не верно, бланк аннулируется и заполняется новый.

Пример заполнения препроводительной ведомости к сумке вы видите на представленном скриншоте, кроме того, вы можете скачать заполненный образец бланка в формате excel ниже.

образец заполнения препроводительной ведомости

Правила заполнения ведомости к сумке с денежной выручкой

Прежде всего, следует присвоить документу порядковый, индивидуальный номер и указать номер сумки для наличности.

Номер сумки указывается в полях «ведомость к сумке №», «накладная к сумке №» и «квитанция к сумке №».

В поле «дата» следует написать дату формирования сумки с наличными денежными средствами.

От кого – указывается ФИО представителя организации (например, кассир, заполняющий препроводительную ведомость и формирующий сумку), если наличность сдается через инкассаторских работников, то в этом поле указывается наименование фирмы, сдающей наличность в банк.

Получатель – отражается информация о том, кому предназначены деньги, на счет какой организации они зачисляются; например, в случае, если организация передает в конце дня наличную выручку на свой расчетный счет в обслуживающем банке, то строки «от кого» и «получатель» будут заполнены одинаково.

Дебет – указывается лицевой счет по учету наличности.

Кредит – расчетный счет клиента в банке.

Как правило, поля «дебет» и «кредит» препроводительной ведомости заполнять организации не обязательно, эти строки можно оставить пустыми, необходимые сведения внесет работник кредитной организации (банка) при получении наличности.

Сумма цифрами – указывается сумма, сдаваемая в банк, выраженная в цифрах.

ИНН получателя.

Расчетный счет – счет получателя в банке.

Банк вносителя и БИК – наименование банка, в кассу которого сдается наличность, и его БИК.

Банк получателя и БИК – наименование банка, в котором открыт расчетный счет получателя, и его БИК.

Сумма прописью – сдаваемая сумма пишется прописью.

Источник поступления – источник поступления наличности согласно Указаниям Банка России.

Подпись – ставит подпись лицо, ответственное за заполнение препроводительной ведомости к сумке.

На оборотной стороне ведомости, накладной и квитанции приводится опись сдаваемой наличности с указанием номинала купюр и монет, их количества и сумме.

Препроводительная ведомость скачать бланк в формате excel — ссылка

Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке — ссылка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2018 Moiblanki.RU ·  Дизайн и техподдержка: Goodwinpress.ru