Процедура оформления объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными форма 0402001 применяется в том случае, если организации сдает наличные средства на свой счет в обслуживающем банке. Скачать бланк 0402001 можно в конце статьи. Представленный для скачивания бланк действует с 1 ноября 2014 года. В статье приведен порядок заполнения данной формы, образец заполнения объявления можно бесплатно скачать ниже.

Форма 0402001 состоит из трех составляющих: объявление, квитанция и ордер. В каждой из этих частей информация заполняется одинаково.

При внесении наличности в банк заполненное объявление остается в банке, квитанция с отметкой банка отдается вносителю денег, после чего попадает в бухгалтерию, а расходный кассовый ордер предназначен для бухгалтерии.

Порядок заполнения

Оформление объявления на взнос наличными форма 0402001 достаточно понятное. Как и любой кассовый документ заполненный бланк не должен содержать ошибок и исправлений.

Хочется отдельно отметить строку источник поступления. Каждому источнику поступления соответствует определенный символ.

Отметим некоторые часто используемые символы источников поступления.

Символы в объявлении на взнос наличными:

  • 02 выручка от продажи товаров
  • 05 выручка пассажирского трнспорта
  • 08 коммунальные платежи
  • 11 выручка от прочих услуг
  • 12 поступление налогов.
  • 14 погашение кредитов.
  • 16 вклады физ.лиц.
  • 19 поступления на счет ИП.
  • 28 возврат зарплаты
  • 31 поступления на счет физ.лица.
  • 32 прочие.

Заполненный бланк объявления 0402001 должен подписать главный бухгалтер (или бухгалтер) и кассир предприятия.

Для примера приведен заполненный образец формы 0402001, скачать его можно ниже.

Для получения наличных денег в банке используется денежный чек, образец которого можно скачать здесь.

Все движения наличных денег подлежат отражению в кассовой книге КО-4.

Скачать бланк форма 0402001 в excel – ссылка.

Скачать образец заполнения объявления на взнос наличными – ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 Moiblanki.RU ·  Дизайн и техподдержка: Goodwinpress.ru